De P / E-ratio wordt berekend als de prijs per aandeel van het bedrijf gedeeld door de winst per aandeel (EPS) of prijs per aandeel / EPS. Zodra de P / E is berekend, zoekt u het verwachte groeipercentage voor het aandeel in kwestie, met behulp van schattingen van analisten die beschikbaar zijn op financiële websites die het aandeel volgen.
Stel dat u een aandeel analyseert dat wordt verhandeld met een P / E-ratio van 16. Stel dat de winst per aandeel (EPS) van het bedrijf is geweest en zal blijven groeien met 15% per jaar. Door de P / E-ratio (16) te nemen en deze te delen door de groeisnelheid (15), wordt de PEG-ratio berekend als 1.07.
De 'PEG-ratio' (koers / winst / groeiverhouding) is een waarderingsmaatstaf voor het bepalen van de relatieve afweging tussen de prijs van een aandeel, de gegenereerde winst per aandeel (EPS) en de verwachte groei van het bedrijf. Over het algemeen is de P / E-ratio hoger voor een bedrijf met een hogere groeisnelheid.
PEG-ratio's hoger dan 1 worden over het algemeen als ongunstig beschouwd, wat suggereert dat een aandeel overgewaardeerd is. Omgekeerd worden ratio's lager dan 1 als beter beschouwd, wat aangeeft dat een aandeel ondergewaardeerd is.
U kunt de P / E berekenen door de huidige aandelenkoers van een aandeel te nemen en deze te delen door de winst per aandeel (EPS). Met dit aantal kunt u de relatieve waarde van een aandeel vergelijken met andere aandelen, en kunt u ook bepalen of de markt een aandeel hoger of lager heeft geprijsd in verhouding tot de inkomsten.
Wat is een goede PEG-ratio? Als algemene regel geldt een PEG-ratio van 1.0 of lager suggereert dat een aandeel redelijk geprijsd of zelfs ondergewaardeerd is. Een PEG-ratio van meer dan 1.0 suggereert dat een aandeel overgewaardeerd is.
Waarderingsmaatregelen
| Datum: 5/5/2021 Huidig | 30-09-2020 | |
|---|---|---|
| Trailing P / E | 664.30 | 1.04k |
| Doorsturen P / E 1 | 151.52 | 114.94 |
| PEG-ratio (5 jaar verwacht) 1 | 3.99 | 1.01 |
| Prijs / verkoop (ttm) | 20.87 | 15.94 |
Een verhouding tussen 0.5 en minder dan 1 wordt als goed beschouwd, wat betekent dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is gezien het groeiprofiel. Een verhouding kleiner dan 0.5 wordt als uitstekend beschouwd.
Momenteel Amazon.com heeft een PEG-ratio van 2.25 vergeleken met internet - PEG-ratio van de handelssector van 2.16. De achterblijvende twaalfmaands (TTM) PEG-ratio van het bedrijf is de P / E-ratio gedeeld door het groeipercentage van de afgelopen 12 maanden.
Hoe de groeisnelheid te berekenen met behulp van de groeisnelheidformule? De basisformule voor groeisnelheid neemt de huidige waarde en trekt die af van de vorige waarde. Vervolgens wordt dit verschil gedeeld door de vorige waarde en vermenigvuldigd met 100 om een procentuele weergave van de groeisnelheid te krijgen.
Het resultaat krijgt een beoordeling van 1 tot 99, waarbij 99 de beste is. Een WPA van 99 geeft aan dat de winstgroei van een bedrijf meer dan 99% van alle beursgenoteerde bedrijven in de IBD-database heeft overschreden.
Wat betekent een negatieve PEG-ratio?? Een negatieve PEG-ratio kan alleen betekenen dat de P / E-ratio van het aandeel negatief is, wat betekent dat het bedrijf geld verliest of dat het geschatte groeipercentage voor toekomstige inkomsten negatief is, wat aangeeft dat de winst van het bedrijf naar verwachting zal dalen in de toekomst.
Bij het berekenen van PEG-ratio's voor individuele aandelen, biedt Johnson aan dat beleggers verwachte gegevens uit dezelfde bron moeten halen. U kunt de componenten om de PEG-ratio te berekenen eenvoudig vinden op basis van de winstrapporten en financiële overzichten van een bedrijf of op websites zoals Yahoo! Financiën of Zacks.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.